基金收益是看凈值還是看估值?
凈值。估值是根據基金上一季度公布的前十大重倉股所占權重以及今日的漲跌幅度，再根據特定公式計算出目前該基金的漲跌水平。實際上基金的交易價格是根據單位凈值計算的，基金持倉情況一季度才會公布一次，所以無法保證估值與實際凈值相同，估值僅供投資者參考，不作為實際交易價格。
基金收益率是除去管理費嗎?
基金的回報率是按照凈值計算的,包括管理費了,但是沒有考慮到申購贖回費用的影響。 管理費、托管費以及銷售服務費這三項費用,這些費用都是按日計提的,而且在計算每天的凈值時就已經扣除了,大多數基金都是如此,除非是個別幾只浮動費率基金,他們具體有自己的規定,要看他們的基金合同規定,但是一般是按照節點計算的,之前不每日計算。
