遠(yuǎn)期匯率的期限一般為幾個(gè)月?
遠(yuǎn)期匯率是“即期匯率”的對(duì)稱。遠(yuǎn)期外匯買賣的匯率。通常在遠(yuǎn)期外匯買賣合約中規(guī)定。遠(yuǎn)期合約到期時(shí)，無(wú)論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規(guī)定的遠(yuǎn)期匯率執(zhí)行交割。遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差額稱為遠(yuǎn)期差價(jià)，或遠(yuǎn)期匯水，通常用升水、貼水或平價(jià)來(lái)表示。一國(guó)貨幣的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率稱為升水，遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價(jià)。按照利率平價(jià)理論，遠(yuǎn)期差價(jià)通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現(xiàn)為貼水，利率低的貨幣一般表現(xiàn)為升水。遠(yuǎn)期匯率的高低直接關(guān)系到利用遠(yuǎn)期外匯交易進(jìn)行抵補(bǔ)保值、套匯套利和投機(jī)活動(dòng)的。
遠(yuǎn)期匯率的期限怎么算?
如果把美元(即 第一個(gè)貨幣或數(shù)值不變的貨幣)當(dāng)作是A貨幣，而把日元(即第二個(gè)貨幣或數(shù)值變化的貨幣) 當(dāng)作是B貨幣，它們的遠(yuǎn)期計(jì)算公式是：遠(yuǎn)期匯率=即期匯率+即期匯率×(B拆借利率-A拆借利率)×遠(yuǎn)期天數(shù)÷360
