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8月4日，國投瑞銀價值成長一年持有混合A最新單位凈值為0.7804元，累計凈值為0.7804元，較前一交易日上漲0.76%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌0.24%，近3個月下跌2.72%，近6個月下跌10.0%，近1年下跌15.95%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
國投瑞銀價值成長一年持有混合A為混合型-偏股基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比85.34%，無債券類資產，現金占凈值比16.31%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經理為桑俊，桑俊于2021年12月23日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報-23.84%。期間重倉股調倉次數共有28次，其中盈利次數為11次，勝率為39.29%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）
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